蜂巢恒利债券A(008035)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,992,983.81 |
9,833,755.81 |
3,292,111.41 |
12,330,632.45 |
| 本期利润 |
2,255,661.84 |
8,191,703.17 |
3,998,616.50 |
16,867,111.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
2.59 |
1.04 |
9.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
2.72 |
1.20 |
10.08 |
| 期末可供分配利润 |
36,172,667.72 |
25,900,737.95 |
42,053,290.34 |
48,545,410.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
240,462,396.11 |
190,331,186.42 |
366,888,591.26 |
453,495,013.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.93 |
23.78 |
21.94 |
20.50 |
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