蜂巢恒利债券A(008035)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-17 |
1.1927 |
1.2457 |
| 2 |
2026-07-16 |
1.2006 |
1.2536 |
| 3 |
2026-07-15 |
1.2035 |
1.2565 |
| 4 |
2026-07-14 |
1.2044 |
1.2574 |
| 5 |
2026-07-13 |
1.1999 |
1.2529 |
| 6 |
2026-07-10 |
1.2033 |
1.2563 |
| 7 |
2026-07-09 |
1.2016 |
1.2546 |
| 8 |
2026-07-08 |
1.2020 |
1.2550 |
| 9 |
2026-07-07 |
1.2029 |
1.2559 |
| 10 |
2026-07-06 |
1.2077 |
1.2607 |
| 11 |
2026-07-03 |
1.2062 |
1.2592 |
| 12 |
2026-07-02 |
1.2019 |
1.2549 |
| 13 |
2026-07-01 |
1.2004 |
1.2534 |
| 14 |
2026-06-30 |
1.1977 |
1.2507 |
| 15 |
2026-06-29 |
1.1993 |
1.2523 |
| 16 |
2026-06-26 |
1.1972 |
1.2502 |
| 17 |
2026-06-25 |
1.2011 |
1.2541 |
| 18 |
2026-06-24 |
1.2024 |
1.2554 |
| 19 |
2026-06-23 |
1.2042 |
1.2572 |
| 20 |
2026-06-22 |
1.2075 |
1.2605 |
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