蜂巢恒利债券A(008035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢恒利债券A(008035)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,187,258.34	29,853,628.08	15,534,029.33	54,486,831.33
利息合计	58,689.19	187,527.86	105,646.00	283,413.12
其中：存款利息收入	57,097.01	133,302.14	76,004.48	85,740.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,592.18	54,225.72	29,641.52	197,672.16
投资收益合计	12,381,358.59	34,989,855.20	14,210,689.19	43,607,264.89
其中：股票投资收益	-579,461.84	6,405,476.66	-1,403,740.07	1,914,220.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,743,742.55	29,811,695.05	17,546,587.56	40,230,851.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-3,297,205.31	-3,287,717.31	-119,628.23
股利收益	1,217,077.88	2,069,888.80	1,355,559.01	1,581,820.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,287,784.02	-5,606,683.52	1,023,540.42	10,149,443.58
其他收入	34,994.58	282,928.54	194,153.72	446,709.74
费用	3,426,577.03	10,558,745.32	6,676,168.14	6,564,349.99
管理人报酬	1,766,520.77	5,343,505.88	3,204,501.79	3,339,703.90
基金托管费	294,420.21	890,584.29	534,083.60	556,617.37
销售服务费	195,959.80	571,258.67	342,972.77	464,354.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,048,800.38	3,497,190.02	2,461,608.61	1,940,158.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,048,800.38	3,497,190.02	2,461,608.61	1,940,158.18
其他费用	97,180.76	197,776.51	98,902.74	228,009.56
利润总额	7,760,681.31	19,294,882.76	8,857,861.19	47,922,481.34

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