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兴业中证银行50金融债指数C

(008043)

净值:
1.0590
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1580 2024-06-11
  • 净值走势
兴业中证银行50金融债指数C(008043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-111.05900.04%
2024-06-071.05860.01%
2024-06-061.05850.03%
2024-06-051.05820.05%
2024-06-041.05770.03%
2024-06-031.05740.07%
2024-05-311.05670.00%
2024-05-301.05670.01%
基金全称 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0055亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.51%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 7.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-128.870.141,692,487,238.28
2023-12-31-138.560.101,670,479,626.90
2023-09-30-110.270.261,182,945,867.79
2023-06-30-137.450.071,481,393,658.45
2023-03-31-130.530.041,795,838,160.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-蔡艳菲1542.30
2021-08-162024-01-16雷志强8837.64
2019-11-192021-08-18杨逸君6385.87
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