兴业中证银行50金融债指数C(008043)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业中证银行50金融债指数C(008043)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,486,480.27	28,980,327.02	14,067,161.26	172,368,828.02
利息合计	321,976.02	466,047.65	134,587.24	245,859.47
其中：存款利息收入	261,734.38	333,952.40	131,367.38	245,859.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,241.64	132,095.25	3,219.86	-
投资收益合计	34,079,609.86	99,551,089.52	69,632,133.90	110,839,496.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,079,609.86	99,551,089.52	69,632,133.90	110,839,496.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,084,193.04	-71,044,394.08	-55,705,350.71	61,279,756.98
其他收入	701.35	7,583.93	5,790.83	3,714.89
费用	6,213,674.54	13,148,052.99	8,345,673.78	23,333,650.26
管理人报酬	2,815,955.08	5,244,973.15	2,619,890.07	6,681,208.88
基金托管费	703,988.74	1,311,243.28	654,972.49	1,539,148.64
销售服务费	3,152.66	12,393.61	5,920.06	3,688.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,593,775.34	6,283,666.44	4,866,256.51	14,387,261.12
其中：卖出回购金融资产支出	2,593,775.34	6,283,666.44	4,866,256.51	14,387,261.12
其他费用	95,463.46	295,371.19	198,634.65	722,343.01
利润总额	40,272,805.73	15,832,274.03	5,721,487.48	149,035,177.76

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