| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 60,018.53 | 390,317.04 | 259,366.71 | 102,021.91 |
| 本期利润 | 85,310.19 | 13,862.79 | 2,699.80 | 174,981.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.33 | 0.11 | 0.02 | 4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.41 | 0.68 | 0.42 | 5.03 |
| 期末可供分配利润 | 772,397.70 | 449,620.32 | 4,029,350.56 | 729,911.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 8,950,291.54 | 5,760,175.81 | 58,325,839.46 | 14,889,949.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.18 | 20.48 | 20.18 | 19.67 |
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