首页 > 基金> 诺德大类精选(FOF)(008079)
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诺德大类精选(FOF)

(008079)
净值：
1.2026
日增长率：
-1.06%
累计净值：1.2026 2026-11-12
  • 净值走势
诺德大类精选(FOF)(008079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.2026-1.06%
2026-11-111.21550.60%
2026-11-101.20820.52%
2026-11-091.2020-0.08%
2026-11-061.2030-1.57%
2026-11-051.22221.08%
2026-11-041.20922.81%
2026-11-031.1761-0.87%
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基金情况

基金全称 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司 诺德基金
基金经理 郑源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 1.0650亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -6.16%
最近三月 -14.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.00%
最近两年 13.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--9.87141,559,301.80
2026-06-30--3.69185,626,326.07
2026-03-31--2.58169,106,555.48
2025-12-31--5.35196,401,415.84
2025-09-30--8.16246,321,235.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-09-郑源253320.26
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