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诺德大类精选(FOF)

(008079)

净值:
1.0465
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0465 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-28
  • 净值走势
曲线选择:
诺德大类精选(FOF)(008079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-281.0465-0.29%
2020-05-261.06322.03%
2020-05-251.04200.09%
2020-05-221.0411-1.49%
2020-05-211.0569-1.14%
2020-05-201.0691-1.15%
2020-05-191.08151.56%
2020-05-181.0649-0.52%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 346/348
最近一月 0.00% 346/348
最近三月 0.00% 346/348
最近六月 0.00% 346/348
最近一年 0.00% 346/348
今年以来 0.00% 346/348
成立以来 0.00% 346/348
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺德大类精选(FOF)(008079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资32815.0777.62
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6348.4215.02
其他各项资产3112.217.36
诺德大类精选(FOF)(008079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑源
  • 基金公告
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