诺德大类精选(FOF)(008079)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺德大类精选(FOF)(008079)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,558,461.64	54,858,297.31	10,389,419.48	8,341,156.35
利息合计	66,506.32	139,243.04	50,212.53	141,762.23
其中：存款利息收入	66,506.32	139,243.04	50,212.53	141,762.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,645,561.09	24,435,679.63	-1,036,033.39	-17,130,515.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	22,750,066.06	24,000,835.63	-1,324,698.55	-18,086,879.66
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	895,495.03	434,844.00	288,665.16	956,363.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,846,168.54	30,283,374.64	11,375,240.34	25,329,910.00
其他收入	225.69	-	-	-
费用	1,069,928.58	2,453,511.46	1,209,742.17	2,555,320.00
管理人报酬	891,031.12	2,071,262.33	1,013,761.74	2,152,082.25
基金托管费	88,917.10	207,126.19	101,376.17	215,208.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,549.11	173,147.72	93,873.96	187,298.37
利润总额	36,488,533.06	52,404,785.85	9,179,677.31	5,785,836.35

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