诺德大类精选(FOF)(008079)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德大类精选(FOF)(008079)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	-	3.69	185,626,326.07
2	2026-03-31	-	-	2.58	169,106,555.48
3	2025-12-31	-	-	5.35	196,401,415.84
4	2025-09-30	-	-	8.16	246,321,235.24
5	2025-06-30	-	-	9.06	200,186,312.44
6	2025-03-31	-	-	4.15	203,473,729.65
7	2024-12-31	-	-	2.52	206,652,004.73
8	2024-09-30	-	-	1.28	225,146,210.13
9	2024-06-30	-	-	4.52	212,747,894.97
10	2024-03-31	-	-	2.49	220,444,167.65
11	2023-12-31	-	-	1.50	244,386,430.67
12	2023-09-30	-	-	2.23	265,556,492.84
13	2023-06-30	-	-	3.25	295,636,511.81
14	2023-03-31	-	-	12.07	329,183,689.88
15	2022-12-31	-	-	6.27	335,436,219.92
16	2022-09-30	-	-	9.69	353,362,414.25
17	2022-06-30	-	-	7.98	420,638,097.95
18	2022-03-31	-	-	3.73	427,438,695.51
19	2021-12-31	-	-	7.37	538,613,430.32
20	2021-09-30	-	-	3.65	568,225,768.23
21	2021-06-30	-	-	12.67	587,849,106.99
22	2021-03-31	-	-	6.80	649,796,583.92
23	2020-12-31	-	-	8.04	569,633,398.44
24	2020-09-30	-	-	3.17	544,367,346.82
25	2020-06-30	-	-	7.62	473,548,696.11
26	2020-03-31	-	-	15.96	397,726,352.02

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