诺德大类精选(FOF)(008079)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,642,364.52 |
22,121,411.21 |
-2,195,563.03 |
-19,544,073.65 |
| 本期利润 |
36,488,533.06 |
52,404,785.85 |
9,179,677.31 |
5,785,836.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.28 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.30 |
25.38 |
4.49 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.97 |
26.81 |
4.42 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
29,325,538.53 |
11,583,304.90 |
-13,518,863.85 |
-12,262,788.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
185,626,326.07 |
196,401,415.84 |
200,186,312.44 |
206,652,004.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.29 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.38 |
29.03 |
6.25 |
1.75 |
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