基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优选价值股票A(008134) |
净值：
1.6441
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.7606 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00728 | 中国电信 | 78,136,268.00 | 380,395,153.51 | 8.22 |
| 00941 | 中国移动 | 4,421,529.00 | 326,278,216.69 | 7.05 |
| 601838 | 成都银行 | 19,841,445.00 | 319,844,093.40 | 6.91 |
| 600885 | 宏发股份 | 9,017,664.00 | 274,136,985.60 | 5.92 |
| 603067 | 振华股份 | 7,392,938.00 | 212,990,543.78 | 4.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 388,800.00 | 210,351,989.66 | 4.55 |
| 000858 | 五粮液 | 1,938,200.00 | 205,332,908.00 | 4.44 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,943,083.00 | 161,902,987.98 | 3.50 |
| 02601 | 中国太保 | 3,968,200.00 | 126,162,347.66 | 2.73 |
| 601318 | 中国平安 | 1,695,891.00 | 115,998,944.40 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,937,491,903.90 | 41.86 | 67.09 |
| 金融业 | 834,338,428.29 | 18.03 | 28.89 |
| 采矿业 | 82,542,840.00 | 1.78 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,757,587.00 | 0.66 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,498.00 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 6.92 | 4,627,972,210.00 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 8.18 | 3,794,700,707.19 |
| 2025-06-30 | 84.78 | - | 15.95 | 4,079,887,771.05 |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 10.61 | 3,013,447,809.89 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 15.15 | 2,856,746,188.52 |
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