鹏华优选价值股票A(008134)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5329 |
1.6494 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5535 |
1.6700 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5427 |
1.6592 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5424 |
1.6589 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5441 |
1.6606 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5084 |
1.6249 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5252 |
1.6417 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5212 |
1.6377 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5026 |
1.6191 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4963 |
1.6128 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4933 |
1.6098 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4923 |
1.6088 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4987 |
1.6152 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4951 |
1.6116 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5064 |
1.6229 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4910 |
1.6075 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4838 |
1.6003 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4804 |
1.5969 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4669 |
1.5834 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4802 |
1.5967 |
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