鹏华优选价值股票A(008134)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
301,414,871.65 |
257,494,715.11 |
54,517,457.68 |
101,396,080.41 |
| 本期利润 |
-172,069,616.34 |
470,404,344.57 |
211,940,546.40 |
389,751,717.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.29 |
0.12 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.71 |
19.55 |
8.96 |
21.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.40 |
21.24 |
9.55 |
22.93 |
| 期末可供分配利润 |
540,332,292.22 |
1,006,670,905.40 |
748,042,323.28 |
598,007,941.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.58 |
0.45 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,697,531,951.54 |
2,790,382,600.84 |
2,431,197,141.50 |
2,461,573,402.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.60 |
1.45 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.23 |
77.11 |
60.03 |
46.09 |
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