基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时兴荣货币A(008192) |
每万份收益：
0.2884元
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7日年化率：
1.0750%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112618271 | 26华夏银行CD271 | 494,845,160.84 | 4.27 |
| 112606165 | 26交通银行CD165 | 296,976,995.81 | 2.56 |
| 112680387 | 26宁波银行CD259 | 295,871,312.38 | 2.55 |
| 112612116 | 26北京银行CD116 | 198,578,228.49 | 1.71 |
| 112606164 | 26交通银行CD164 | 198,000,542.92 | 1.71 |
| 112681309 | 26广东华兴银行CD332 | 169,376,318.99 | 1.46 |
| 240303 | 24进出03 | 121,500,696.32 | 1.05 |
| 220402 | 22农发02 | 102,140,883.55 | 0.88 |
| 240202 | 24国开02 | 101,930,071.03 | 0.88 |
| 112693424 | 26杭州银行CD053 | 99,657,051.56 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 38.62 | 70.96 | 11,600,673,785.27 |
| 2026-06-30 | - | 66.31 | 30.99 | 14,220,936,874.33 |
| 2026-03-31 | - | 79.50 | 33.96 | 12,697,597,811.55 |
| 2025-12-31 | - | 67.42 | 26.90 | 11,932,838,586.47 |
| 2025-09-30 | - | 74.39 | 14.32 | 8,427,612,741.01 |
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