基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时兴荣货币A(008192) |
每万份收益：
0.2703元
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7日年化率：
0.9920%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 796,256,277.55 | 5.60 |
| 112616028 | 26上海银行CD028 | 498,384,738.28 | 3.50 |
| 112693058 | 26东莞农村商业银行CD017 | 498,379,416.09 | 3.50 |
| 112693047 | 26青岛农商行CD010 | 498,379,416.09 | 3.50 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 496,568,356.77 | 3.49 |
| 112693368 | 26广州农村商业银行CD031 | 398,618,106.49 | 2.80 |
| 112692677 | 26广州农村商业银行CD024 | 299,108,967.55 | 2.10 |
| 112616025 | 26上海银行CD025 | 299,108,967.55 | 2.10 |
| 112692959 | 26广东南海农商行CD021 | 299,024,458.22 | 2.10 |
| 112694776 | 26萧山农商银行CD012 | 298,658,590.32 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 66.31 | 30.99 | 14,220,936,874.33 |
| 2026-03-31 | - | 79.50 | 33.96 | 12,697,597,811.55 |
| 2025-12-31 | - | 67.42 | 26.90 | 11,932,838,586.47 |
| 2025-09-30 | - | 74.39 | 14.32 | 8,427,612,741.01 |
| 2025-06-30 | - | 89.56 | 20.11 | 8,973,914,256.11 |
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