| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.51 | 11.01 | 14.67 | 19.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.71 | 10.26 | 27.38 | 10.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 1.18 | - |
| 60天-90天(%) | 21.98 | 32.13 | 27.68 | 19.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.26 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.05 | 5.96 | 0.87 | 6.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.11 | 45.21 | 47.39 | 52.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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