| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 11.01 | 14.67 | 19.49 | 21.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.59 |
| 30天-60天(%) | 10.26 | 27.38 | 10.56 | 28.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 1.18 | - | - |
| 60天-90天(%) | 32.13 | 27.68 | 19.24 | 18.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.96 | 0.87 | 6.78 | 5.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 45.21 | 47.39 | 52.46 | 32.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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