| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,068,538.37 | 3,314,469.15 | 1,614,668.42 | 1,588,271.01 |
| 本期利润 | 3,068,538.37 | 3,314,469.15 | 1,614,668.42 | 1,588,271.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.57 | 1.27 | 0.66 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 605,149,378.18 | 355,045,494.27 | 243,292,562.55 | 192,484,719.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.16 | 10.53 | 9.86 | 9.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
