博时兴荣货币A(008192)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时兴荣货币A(008192) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时兴荣货币A(008192)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	8,227.12	-
交易性金融资产	9,429,862,189.42	8,044,674,499.61	8,036,599,602.35	4,376,105,133.44
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,429,862,189.42	8,044,674,499.61	8,036,599,602.35	4,376,105,133.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,058,532,502.67	1,722,414,109.06	349,206,749.18	1,421,426,888.11
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	120,418.22	32,870,414.14	12,291,961.71	25,149,987.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,895,126,071.16	13,010,215,815.94	10,203,029,023.37	6,929,913,739.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	670,027,265.75	1,074,139,375.67	1,226,359,259.55	144,008,543.45
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	427,427.29	130,645.77	88,520.64	69,570.45
应付管理人报酬	1,725,634.58	1,502,083.66	1,316,436.58	1,017,327.11
应付托管费	575,211.53	500,694.54	438,812.18	339,109.02
应付销售服务费	459,592.50	367,290.23	311,087.93	241,354.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	6,458.51	-	12,447.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	679,983.73	429,815.64	324,920.37	306,934.87
其他负债	294,081.45	300,865.45	275,730.01	302,082.85
负债合计	674,189,196.83	1,077,377,229.47	1,229,114,767.26	146,297,370.01
所有者权益
实收基金	14,220,936,874.33	11,932,838,586.47	8,973,914,256.11	6,783,616,369.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	14,220,936,874.33	11,932,838,586.47	8,973,914,256.11	6,783,616,369.09
负债及所有者权益总计	14,895,126,071.16	13,010,215,815.94	10,203,029,023.37	6,929,913,739.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年