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基金公告

博时兴荣货币A(008192)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	8,227.12	-	2,907.71
交易性金融资产	8,044,674,499.61	8,036,599,602.35	4,376,105,133.44	2,581,869,980.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,044,674,499.61	8,036,599,602.35	4,376,105,133.44	2,581,869,980.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,722,414,109.06	349,206,749.18	1,421,426,888.11	882,960,963.48
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,870,414.14	12,291,961.71	25,149,987.72	6,161,193.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,010,215,815.94	10,203,029,023.37	6,929,913,739.10	3,477,472,397.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,074,139,375.67	1,226,359,259.55	144,008,543.45	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	130,645.77	88,520.64	69,570.45	-
应付管理人报酬	1,502,083.66	1,316,436.58	1,017,327.11	925,919.46
应付托管费	500,694.54	438,812.18	339,109.02	308,639.81
应付销售服务费	367,290.23	311,087.93	241,354.27	198,944.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,458.51	-	12,447.99	3,226.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	429,815.64	324,920.37	306,934.87	172,887.83
其他负债	300,865.45	275,730.01	302,082.85	287,619.21
负债合计	1,077,377,229.47	1,229,114,767.26	146,297,370.01	1,897,236.74
所有者权益
实收基金	11,932,838,586.47	8,973,914,256.11	6,783,616,369.09	3,475,575,160.46
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,932,838,586.47	8,973,914,256.11	6,783,616,369.09	3,475,575,160.46
负债及所有者权益总计	13,010,215,815.94	10,203,029,023.37	6,929,913,739.10	3,477,472,397.20

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