基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时兴盛货币A(008193) |
每万份收益：
0.2653元
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7日年化率：
0.9820%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112681302 | 26徽商银行CD196 | 297,867,342.73 | 5.25 |
| 112612082 | 26北京银行CD082 | 199,297,045.62 | 3.51 |
| 112694576 | 26晋商银行CD039 | 149,886,063.23 | 2.64 |
| 112692936 | 26徽商银行CD043 | 119,203,853.35 | 2.10 |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 101,634,196.99 | 1.79 |
| 112694573 | 26唐山银行CD046 | 99,924,269.26 | 1.76 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 99,827,577.75 | 1.76 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 99,790,129.88 | 1.76 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 99,787,752.10 | 1.76 |
| 112696341 | 26徽商银行CD107 | 99,752,401.26 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 66.84 | 33.71 | 5,678,950,494.33 |
| 2026-06-30 | - | 63.16 | 36.04 | 5,577,321,163.71 |
| 2026-03-31 | - | 59.43 | 28.10 | 4,680,352,622.38 |
| 2025-12-31 | - | 66.57 | 29.36 | 4,039,347,277.72 |
| 2025-09-30 | - | 77.52 | 7.74 | 3,290,328,823.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 鲁邦旺 | 860 | 2.91 |
| 2022-06-22 | - | 李更 | 1604 | 6.77 |
| 2019-11-28 | 2022-06-22 | 鲁邦旺 | 937 | 4.00 |
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