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博时兴盛货币A

(008193)

每万份收益:
0.7270元
7日年化率:
1.8530%
2024-06-24
  • 净值走势
博时兴盛货币A(008193)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-06-240.72701.8530%
2024-06-230.45271.7130%
2024-06-220.45541.7150%
2024-06-210.46491.7160%
2024-06-200.46411.7150%
2024-06-190.46851.7150%
2024-06-180.48911.7120%
2024-06-170.46351.7000%
基金全称 博时兴盛货币市场基金
基金公司 博时基金
基金经理 李更
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11249120224深圳农商银行CD013199,736,375.523.43
23020623国开06152,832,838.322.62
11237368023广州农村商业银行CD149149,184,008.302.56
11241906124恒丰银行CD061148,665,649.262.55
11242105024渤海银行CD050148,654,647.292.55
11249566524广州农村商业银行CD030128,612,571.662.21
11239756623中原银行CD16599,856,343.451.71
11238913623广州银行CD09999,824,656.201.71
11237326823珠海华润银行CD18099,453,278.151.71
11237426923四川银行CD18899,345,900.661.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-62.3337.375,825,011,919.19
2023-12-31-52.8146.125,224,998,067.88
2023-09-30-71.9117.896,036,715,015.35
2023-06-30-69.1032.515,919,145,057.38
2023-03-31-44.4347.242,428,268,945.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-李更7353.70
2019-11-282022-06-22鲁邦旺9374.00
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