基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时兴盛货币A(008193) |
每万份收益：
0.3213元
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7日年化率：
1.1820%
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2025-12-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112581777 | 25宁波银行CD169 | 149,603,840.91 | 4.55 |
| 112503294 | 25农业银行CD294 | 149,568,657.43 | 4.55 |
| 112582049 | 25重庆农村商行CD119 | 149,565,558.50 | 4.55 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 148,151,677.53 | 4.50 |
| 250206 | 25国开06 | 100,789,623.94 | 3.06 |
| 112521188 | 25渤海银行CD188 | 99,740,645.48 | 3.03 |
| 112582211 | 25浙江泰隆商行CD010 | 99,691,835.37 | 3.03 |
| 112597679 | 25广西北部湾银行CD099 | 99,676,025.22 | 3.03 |
| 112514164 | 25江苏银行CD164 | 99,672,175.18 | 3.03 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 99,668,218.45 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 77.52 | 7.74 | 3,290,328,823.82 |
| 2025-06-30 | - | 71.55 | 24.99 | 3,418,199,944.88 |
| 2025-03-31 | - | 79.33 | 5.33 | 3,847,474,531.08 |
| 2024-12-31 | - | 77.12 | 11.33 | 5,374,036,796.87 |
| 2024-09-30 | - | 57.28 | 39.80 | 5,546,019,774.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 鲁邦旺 | 542 | 1.96 |
| 2022-06-22 | - | 李更 | 1286 | 5.78 |
| 2019-11-28 | 2022-06-22 | 鲁邦旺 | 937 | 4.00 |
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