基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时兴盛货币A(008193) |
每万份收益：
0.3112元
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7日年化率：
1.1500%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 111,283,477.87 | 2.75 |
| 112585008 | 25温州银行CD180 | 99,815,270.84 | 2.47 |
| 112585833 | 25海南农商银行CD021 | 99,747,827.54 | 2.47 |
| 112521338 | 25渤海银行CD338 | 99,658,860.30 | 2.47 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 99,652,071.09 | 2.47 |
| 2504109 | 25农发贴现09 | 99,562,532.25 | 2.46 |
| 112521384 | 25渤海银行CD384 | 99,468,892.74 | 2.46 |
| 112584638 | 25广州农村商业银行CD110 | 99,437,062.83 | 2.46 |
| 112521418 | 25渤海银行CD418 | 99,313,255.08 | 2.46 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 99,275,983.56 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 66.57 | 29.36 | 4,039,347,277.72 |
| 2025-09-30 | - | 77.52 | 7.74 | 3,290,328,823.82 |
| 2025-06-30 | - | 71.55 | 24.99 | 3,418,199,944.88 |
| 2025-03-31 | - | 79.33 | 5.33 | 3,847,474,531.08 |
| 2024-12-31 | - | 77.12 | 11.33 | 5,374,036,796.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 鲁邦旺 | 584 | 2.09 |
| 2022-06-22 | - | 李更 | 1328 | 5.92 |
| 2019-11-28 | 2022-06-22 | 鲁邦旺 | 937 | 4.00 |
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