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博时兴盛货币A(008193)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 1,924,059,958.56 290,061,738.99 2,148,221.03
结算备付金 - - - 263,276.29
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 2,759,504,048.27 4,089,932,314.65 435,895,771.63 129,565,690.14
其中:股票投资 - - - -
债券投资 2,759,504,048.27 4,089,932,314.65 435,895,771.63 129,565,690.14
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 1,061,735,945.72 954,356,873.67 206,232,504.29 47,015,698.63
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 21,709,073.03 8,641,402.86 119,989.47 8,289.68
其他资产 - - - -
资产总计 6,252,581,865.84 6,976,990,549.74 932,310,004.38 179,001,175.77
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 1,025,803,671.45 1,056,169,384.02 58,062,064.47 -
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 654,529.21 769,878.52 58,849.65 19,191.62
应付托管费 218,176.42 256,626.18 19,616.55 6,397.23
应付销售服务费 130,934.87 154,044.87 11,780.57 3,856.54
应付交易费用 - - - -
应交税费 2,326.31 586.66 - -
应付利息 - - - -
应付利润 434,587.57 316,657.70 66,700.31 12,408.41
其他负债 339,572.13 178,314.41 174,763.96 79,534.76
负债合计 1,027,583,797.96 1,057,845,492.36 58,393,775.51 121,388.56
所有者权益
实收基金 5,224,998,067.88 5,919,145,057.38 873,916,228.87 178,879,787.21
未分配利润 - - - -
所有者权益合计 5,224,998,067.88 5,919,145,057.38 873,916,228.87 178,879,787.21
负债及所有者权益总计 6,252,581,865.84 6,976,990,549.74 932,310,004.38 179,001,175.77
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