| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 22.53 | 15.37 | 27.68 | 14.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.88 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.44 | 10.02 | 20.49 | 15.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 27.77 | 20.06 | 28.98 | 25.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.77 | 10.00 | 4.48 | 6.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.15 | 49.06 | 18.04 | 44.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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