基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值优选混合A(008260) |
净值：
0.8669
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：0.9497 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,500.00 | 5,824,650.00 | 6.34 |
| 00175 | 吉利汽车 | 286,000.00 | 5,282,795.80 | 5.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,075,000.00 | 5.53 |
| 605098 | 行动教育 | 84,300.00 | 4,455,255.00 | 4.85 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 124,000.00 | 3,065,602.40 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,900.00 | 2,777,928.00 | 3.02 |
| 603345 | 安井食品 | 28,600.00 | 2,667,236.00 | 2.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 84,100.00 | 2,560,845.00 | 2.79 |
| 600066 | 宇通客车 | 70,400.00 | 2,524,544.00 | 2.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 2,435,882.46 | 2.65 |
| 02648 | 安井食品 | 17,800.00 | 1,241,604.29 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,449,463.00 | 26.62 | 62.99 |
| 金融业 | 4,739,461.00 | 5.16 | 12.21 |
| 教育 | 4,455,255.00 | 4.85 | 11.48 |
| 采矿业 | 2,777,928.00 | 3.02 | 7.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,210,890.00 | 1.32 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 694,369.00 | 0.76 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 485,851.00 | 0.53 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 64.34 | - | 35.83 | 91,836,311.98 |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 11.56 | 105,230,079.90 |
| 2025-09-30 | 88.02 | - | 26.23 | 105,561,782.32 |
| 2025-06-30 | 84.98 | - | 13.58 | 79,335,895.35 |
| 2025-03-31 | 85.08 | - | 15.87 | 82,363,956.37 |
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