长城价值优选混合A(008260)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9237 |
1.0065 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9305 |
1.0133 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9169 |
0.9997 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9081 |
0.9909 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8987 |
0.9815 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8899 |
0.9727 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8921 |
0.9749 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8870 |
0.9698 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8865 |
0.9693 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8908 |
0.9736 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8703 |
0.9531 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8745 |
0.9573 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8774 |
0.9602 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.8681 |
0.9509 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8645 |
0.9473 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.8576 |
0.9404 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.8625 |
0.9453 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.8677 |
0.9505 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.8688 |
0.9516 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.8749 |
0.9577 |
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