长城价值优选混合A(008260)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,694,118.95 |
-964,500.76 |
-3,954,777.71 |
-1,368,123.21 |
| 本期利润 |
11,192,823.65 |
2,849,397.35 |
-3,883,650.87 |
-2,961,028.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.06 |
3.52 |
-4.33 |
-3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.61 |
3.52 |
-4.05 |
-3.09 |
| 期末可供分配利润 |
-3,749,654.87 |
-13,035,065.20 |
-17,019,531.14 |
-17,347,923.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
72,625,732.96 |
79,317,017.32 |
82,930,674.14 |
89,742,217.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.86 |
0.83 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.52 |
-8.30 |
-11.42 |
-10.53 |
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