基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) |
净值：
1.5817
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：1.5817 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 76,600.00 | 5,582,608.00 | 5.09 |
| 300408 | 三环集团 | 32,000.00 | 5,340,800.00 | 4.87 |
| 688368 | 晶丰明源 | 24,045.00 | 5,206,223.40 | 4.75 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 44,000.00 | 4,662,680.00 | 4.25 |
| 603929 | 亚翔集成 | 14,400.00 | 3,917,088.00 | 3.57 |
| 688388 | 嘉元科技 | 79,709.00 | 3,507,196.00 | 3.20 |
| 600186 | 莲花控股 | 218,300.00 | 3,056,200.00 | 2.79 |
| 000951 | 中国重汽 | 152,400.00 | 2,973,324.00 | 2.71 |
| 603127 | 昭衍新药 | 70,800.00 | 2,705,976.00 | 2.47 |
| 605117 | 德业股份 | 25,200.00 | 2,675,736.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,357,467.28 | 59.60 | 64.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,577,034.80 | 6.91 | 7.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,199,377.12 | 5.65 | 6.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,289,228.00 | 4.82 | 5.20 |
| 建筑业 | 4,533,280.00 | 4.13 | 4.46 |
| 金融业 | 3,352,290.00 | 3.06 | 3.29 |
| 采矿业 | 3,036,727.62 | 2.77 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,710,553.00 | 2.47 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 2,411,802.20 | 2.20 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 925,373.00 | 0.84 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 340,900.00 | 0.31 | 0.34 |
| 教育 | 11,946.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.78 | - | 8.08 | 109,662,288.53 |
| 2026-03-31 | 75.86 | - | 24.39 | 113,255,273.37 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.56 | 117,153,286.67 |
| 2025-09-30 | 91.35 | - | 9.38 | 132,981,162.00 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 7.51 | 139,572,667.60 |
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