华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
375,937.01 |
790,012.63 |
116,052.98 |
-39,523.24 |
| 本期利润 |
387,819.99 |
612,702.73 |
38,948.40 |
350,366.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.20 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.78 |
13.40 |
0.78 |
5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.46 |
14.12 |
0.81 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,201,370.96 |
1,344,856.16 |
1,359,427.81 |
1,561,970.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.59 |
0.40 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
2,758,739.26 |
3,626,852.64 |
4,725,106.64 |
5,540,982.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.59 |
1.40 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.14 |
58.93 |
40.39 |
39.26 |
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