华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,706,235.75	21,067,692.16	2,118,451.02	10,507,402.01
利息合计	31,156.58	56,251.02	32,699.35	101,772.90
其中：存款利息收入	31,156.58	56,251.02	32,699.35	101,772.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,215,258.62	26,701,041.06	4,093,936.55	1,515,752.24
其中：股票投资收益	12,756,647.18	24,003,232.70	2,262,383.32	-2,014,923.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,458,611.44	2,697,808.36	1,831,553.23	3,530,676.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-540,179.45	-5,689,599.92	-2,008,184.88	8,889,876.87
其他收入	-	-	-	-
费用	1,098,411.66	1,987,887.24	829,295.12	1,849,469.23
管理人报酬	884,153.82	1,511,358.55	586,374.91	1,329,661.79
基金托管费	117,155.40	276,645.06	143,299.57	317,010.30
销售服务费	4,101.56	11,465.29	6,216.01	14,981.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,000.88	188,418.34	93,404.63	187,815.69
利润总额	12,607,824.09	19,079,804.92	1,289,155.90	8,657,932.78

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