首页 > 基金> 方正富邦恒利纯债A(008394)
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方正富邦恒利纯债A

(008394)
净值：
1.0574
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1604 2026-02-06
  • 净值走势
方正富邦恒利纯债A(008394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05740.07%
2026-02-051.05670.03%
2026-02-041.05640.00%
2026-02-031.05640.00%
2026-02-021.05640.00%
2026-01-301.0564-0.01%
2026-01-291.05650.01%
2026-01-281.05640.02%
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基金情况

基金全称 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.80亿元 份额规模 9.3092亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.44%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 0.52%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.780.12985,651,975.71
2025-09-30-125.990.031,536,379,105.20
2025-06-30-133.100.061,561,143,734.48
2025-03-31-132.210.041,558,472,041.23
2024-12-31-132.672.091,572,235,861.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊5462.53
2023-07-252025-07-31牛伟松7376.70
2021-01-192023-07-25区德成9177.98
2020-06-092021-07-02程同朦3882.22
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