方正富邦恒利纯债A(008394)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,088,442.86 |
29,447,453.49 |
40,482,041.21 |
16,762,496.92 |
| 本期利润 |
6,563,867.30 |
12,799,708.51 |
66,819,398.05 |
31,674,764.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.83 |
4.85 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
0.83 |
5.03 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
49,190,694.85 |
143,414,882.33 |
120,148,531.99 |
107,938,850.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
980,111,541.36 |
1,547,127,507.48 |
1,549,905,765.45 |
1,528,125,031.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.10 |
16.57 |
15.61 |
13.00 |
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