方正富邦恒利纯债A(008394)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦恒利纯债A(008394)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	108.78	0.12	985,651,975.71
2	2025-09-30	-	125.99	0.03	1,536,379,105.20
3	2025-06-30	-	133.10	0.06	1,561,143,734.48
4	2025-03-31	-	132.21	0.04	1,558,472,041.23
5	2024-12-31	-	132.67	2.09	1,572,235,861.04
6	2024-09-30	-	134.45	0.12	1,579,984,814.66
7	2024-06-30	-	124.20	0.07	1,980,365,582.65
8	2024-03-31	-	115.35	0.19	1,001,008,657.95
9	2023-12-31	-	84.51	1.07	1,105,559,100.52
10	2023-09-30	-	135.35	0.06	1,001,353,051.72
11	2023-06-30	-	132.52	1.26	101,196,797.32
12	2023-03-31	-	138.70	0.38	295,747,762.83
13	2022-12-31	-	132.90	0.08	798,842,976.37
14	2022-09-30	-	137.89	0.25	604,262,925.14
15	2022-06-30	-	123.92	0.16	605,209,569.76
16	2022-03-31	-	137.86	0.16	600,750,378.54
17	2021-12-31	-	134.14	0.33	739,283,539.84
18	2021-09-30	-	116.12	0.71	404,889,747.22
19	2021-06-30	-	98.08	0.66	673,751,754.62
20	2021-03-31	-	111.21	0.70	251,572,590.39
21	2020-12-31	-	82.14	0.79	450,814,194.66
22	2020-09-30	-	57.91	2.08	51,562,234.67

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