方正富邦恒利纯债A(008394)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦恒利纯债A(008394)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,794,600.31	20,770,763.92	20,828,975.17	82,563,366.29
利息合计	219,126.02	92,682.69	40,449.17	287,206.15
其中：存款利息收入	62,418.89	59,598.65	39,831.00	12,015.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,707.13	33,084.04	618.17	275,190.44
投资收益合计	25,279,344.05	45,509,346.25	37,667,021.83	55,657,295.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,279,344.05	45,509,346.25	37,667,021.83	55,657,295.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,295,185.66	-24,833,652.68	-16,880,801.78	26,617,166.88
其他收入	944.58	2,387.66	2,305.95	1,697.35
费用	4,022,052.54	14,190,062.92	7,946,519.94	13,954,459.67
管理人报酬	2,459,138.29	4,611,121.70	2,323,675.27	4,242,558.24
基金托管费	819,712.81	1,537,040.56	774,558.43	1,414,186.17
销售服务费	11,855.93	25,947.66	16,541.10	115,156.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	569,482.60	7,729,745.08	4,688,920.22	7,873,733.81
其中：卖出回购金融资产支出	569,482.60	7,729,745.08	4,688,920.22	7,873,733.81
其他费用	117,778.95	247,200.00	122,738.35	287,200.00
利润总额	41,772,547.77	6,580,701.00	12,882,455.23	68,608,906.62

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