首页 > 基金> 汇添富鑫福债(008398)
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汇添富鑫福债

(008398)
净值：
1.1126
日增长率：
0.29%
累计净值：1.1926 2026-11-10
  • 净值走势
汇添富鑫福债(008398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.11260.29%
2026-11-091.10940.37%
2026-11-061.1053-0.85%
2026-11-051.11481.02%
2026-11-041.10351.83%
2026-11-031.0837-0.35%
2026-11-021.08750.06%
2026-10-301.0869-1.55%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫福债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.59亿元 份额规模 3.1789亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.67%
最近一月 -1.08%
最近三月 -5.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.32%
最近两年 7.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.617.36358,763,563.48
2026-06-30-81.6714.66465,023,131.59
2026-03-31-91.804.601,044,454,161.24
2025-12-31-95.864.121,133,239,183.17
2025-09-30-95.054.441,127,053,247.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-07-何彪177019.37
2020-03-302022-01-07徐光6480.63
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