汇添富鑫福债(008398)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富鑫福债(008398) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富鑫福债(008398)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,009,762.73	123,236,582.32	34,352,506.31	92,483,032.96
利息合计	372,751.85	492,967.19	268,038.31	874,486.37
其中：存款利息收入	333,013.98	473,388.91	250,655.42	874,486.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,737.87	19,578.28	17,382.89	-
投资收益合计	-5,015,858.79	128,081,065.63	30,682,788.99	82,080,960.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,015,858.79	128,081,065.63	30,682,788.99	82,080,960.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,370,376.76	-5,354,810.75	3,399,175.77	9,516,903.37
其他收入	3,720.97	17,360.25	2,503.24	10,682.91
费用	2,441,398.23	7,542,507.43	4,989,529.94	12,277,623.40
管理人报酬	1,701,572.08	3,222,032.74	1,621,888.91	3,150,727.97
基金托管费	567,190.68	1,074,010.93	540,629.67	1,050,242.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,539.83	2,999,117.38	2,704,599.10	7,826,528.08
其中：卖出回购金融资产支出	41,539.83	2,999,117.38	2,704,599.10	7,826,528.08
其他费用	119,307.64	221,499.69	109,276.58	222,778.71
利润总额	-20,451,160.96	115,694,074.89	29,362,976.37	80,205,409.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年