汇添富鑫福债(008398)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,048,885.64 |
25,963,800.60 |
70,688,506.19 |
17,221,580.58 |
| 本期利润 |
115,694,074.89 |
29,362,976.37 |
80,205,409.56 |
20,465,044.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.81 |
2.70 |
7.63 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.52 |
3.30 |
7.37 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
154,186,242.40 |
48,404,365.90 |
30,657,518.40 |
19,610,039.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,133,239,183.17 |
915,946,829.43 |
1,126,003,571.05 |
1,042,952,638.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.73 |
17.26 |
13.52 |
7.88 |
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