基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景瑞三年持有混合C(008417) |
净值：
1.3301
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3301 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 273,000.00 | 5,252,133.98 | 2.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,600.00 | 5,193,876.29 | 2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 65,800.00 | 5,142,270.00 | 2.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,682,412.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,600.00 | 3,915,792.00 | 1.60 |
| 03690 | 美团-W | 35,600.00 | 3,321,573.49 | 1.36 |
| 002444 | 巨星科技 | 94,900.00 | 3,228,498.00 | 1.32 |
| 603049 | 中策橡胶 | 50,900.00 | 2,847,855.00 | 1.17 |
| 600989 | 宝丰能源 | 142,800.00 | 2,803,164.00 | 1.15 |
| 000933 | 神火股份 | 87,200.00 | 2,395,384.00 | 0.98 |
| 600938 | 中国海油 | 10,300.00 | 310,854.00 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.89 | 75.56 | 1.50 | 244,100,229.87 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 65.69 | 1.83 | 242,388,105.88 |
| 2025-06-30 | 19.02 | 77.16 | 1.97 | 238,723,450.41 |
| 2025-03-31 | 20.41 | 76.88 | 1.68 | 236,936,097.58 |
| 2024-12-31 | 19.63 | 97.22 | 2.23 | 238,242,579.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-14 | - | 李人望 | 942 | 9.06 |
| 2020-02-19 | 2024-01-17 | 赵世宏 | 1428 | 18.59 |
| 2020-02-19 | 2025-12-25 | 李沁 | 2136 | 31.31 |
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