基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景瑞三年持有混合C(008417) |
净值：
1.3199
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.3199 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,198,364.00 | 2.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 4,842,445.92 | 2.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 260,000.00 | 4,519,616.19 | 1.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,300.00 | 3,041,152.00 | 1.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 147,600.00 | 2,627,280.00 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 36,000.00 | 2,615,760.00 | 1.08 |
| 03690 | 美团-W | 24,600.00 | 2,346,997.69 | 0.97 |
| 02688 | 新奥能源 | 30,100.00 | 1,768,382.92 | 0.73 |
| 002749 | 国光股份 | 102,300.00 | 1,533,477.00 | 0.63 |
| 000893 | 亚钾国际 | 38,700.00 | 1,515,879.00 | 0.63 |
| 600938 | 中国海油 | 9,400.00 | 245,622.00 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.74 | 65.69 | 1.83 | 242,388,105.88 |
| 2025-06-30 | 19.02 | 77.16 | 1.97 | 238,723,450.41 |
| 2025-03-31 | 20.41 | 76.88 | 1.68 | 236,936,097.58 |
| 2024-12-31 | 19.63 | 97.22 | 2.23 | 238,242,579.47 |
| 2024-09-30 | 21.45 | 77.07 | 3.06 | 238,224,062.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-14 | - | 李人望 | 857 | 8.22 |
| 2020-02-19 | - | 李沁 | 2098 | 31.99 |
| 2020-02-19 | 2024-01-17 | 赵世宏 | 1428 | 18.59 |
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