鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,324.62 |
35,696.89 |
41,830.03 |
18,109.07 |
| 本期利润 |
59,421.11 |
19,818.05 |
98,120.01 |
52,994.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
1.32 |
4.81 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
1.36 |
5.18 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
278,538.56 |
287,831.10 |
287,079.86 |
356,034.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,395,134.48 |
1,482,891.52 |
1,661,182.23 |
2,158,082.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.28 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.58 |
4.67 |
3.27 |
0.67 |
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