鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,945,222.34	5,267,318.81	16,037,136.39	7,847,836.96
利息合计	143,285.65	44,507.63	159,237.95	118,291.31
其中：存款利息收入	70,957.85	29,103.40	143,801.26	104,033.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,327.80	15,404.23	15,436.69	14,257.93
投资收益合计	12,273,347.72	7,665,160.35	9,185,881.44	4,144,408.36
其中：股票投资收益	4,775,037.43	2,396,143.28	-1,724,874.67	-2,151,568.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,992,808.19	4,363,762.56	9,362,311.16	5,351,412.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	14,438.61	14,438.61	-	-
股利收益	1,491,063.49	890,815.90	1,548,444.95	944,564.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,528,588.97	-2,442,349.17	6,692,017.00	3,585,137.29
其他收入	-	-	-	-
费用	3,311,119.72	1,662,434.51	3,579,473.22	1,763,218.32
管理人报酬	2,400,680.59	1,178,042.55	2,327,501.84	1,150,999.66
基金托管费	480,136.05	235,608.45	465,500.38	230,199.92
销售服务费	4,983.97	2,540.14	6,953.43	3,725.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	212,796.33	135,869.96	554,092.22	264,709.72
其中：卖出回购金融资产支出	212,796.33	135,869.96	554,092.22	264,709.72
其他费用	198,994.74	103,790.76	208,920.78	106,426.75
利润总额	10,634,102.62	3,604,884.30	12,457,663.17	6,084,618.64

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