首页 > 基金> 兴全恒鑫债券C(008453)

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兴全恒鑫债券C

(008453)

净值：

1.1159

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3339

2025-11-14

净值走势

兴全恒鑫债券C(008453)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1159	0.01%
2025-11-13	1.1158	0.01%
2025-11-12	1.1157	0.02%
2025-11-11	1.1155	0.05%
2025-11-10	1.1149	0.04%
2025-11-07	1.1144	-0.07%
2025-11-06	1.1152	-0.09%
2025-11-05	1.1162	0.13%

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基金情况

基金全称	兴全恒鑫债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	朱喆丰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.14亿元	份额规模	1.9390亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.85%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	3.92%
最近两年	6.67%

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基金要闻

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兴全恒鑫债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688598	金博股份	5,579.00	1,666,949.41	0.17
688598	金博股份	5,579.00	1,666,949.41	0.17

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,666,949.41	0.17	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	127.11	0.29	1,877,442,178.64
2025-06-30	-	105.07	0.22	2,889,332,711.80
2025-03-31	-	99.68	0.27	2,038,072,342.57
2024-12-31	-	98.05	0.60	2,078,378,279.91
2024-09-30	-	108.40	1.07	2,689,865,444.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-01	-	朱喆丰	1358	10.08
2020-01-20	2022-03-14	高群山	784	20.69

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基金公告

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