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首页 > 基金> 兴全恒鑫债券C(008453)
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兴全恒鑫债券C

(008453)
净值：
1.1149
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3329 2025-12-31
  • 净值走势
兴全恒鑫债券C(008453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.11490.04%
2025-12-301.11450.01%
2025-12-291.1144-0.04%
2025-12-261.11480.01%
2025-12-251.11470.00%
2025-12-241.11470.02%
2025-12-231.11450.04%
2025-12-221.11400.01%
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基金情况

基金全称 兴全恒鑫债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 朱喆丰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.14亿元 份额规模 1.9390亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 6.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688598金博股份5,579.001,666,949.410.17
688598金博股份5,579.001,666,949.410.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,666,949.410.17100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.110.291,877,442,178.64
2025-06-30-105.070.222,889,332,711.80
2025-03-31-99.680.272,038,072,342.57
2024-12-31-98.050.602,078,378,279.91
2024-09-30-108.401.072,689,865,444.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-卜学欢100.08
2022-03-01-朱喆丰14039.98
2020-01-202022-03-14高群山78420.69
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