兴全恒鑫债券C(008453)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.1416 |
1.3596 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.1403 |
1.3583 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.1405 |
1.3585 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.1400 |
1.3580 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.1402 |
1.3582 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.1394 |
1.3574 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.1402 |
1.3582 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.1412 |
1.3592 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.1419 |
1.3599 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.1425 |
1.3605 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.1419 |
1.3599 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.1428 |
1.3608 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.1432 |
1.3612 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.1425 |
1.3605 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.1428 |
1.3608 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.1437 |
1.3617 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.1433 |
1.3613 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.1430 |
1.3610 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.1441 |
1.3621 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.1435 |
1.3615 |
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