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兴全恒鑫债券C(008453)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1774 1.2374
2 2023-02-10 1.1768 1.2368
3 2023-02-03 1.1806 1.2406
4 2023-01-20 1.1738 1.2338
5 2023-01-19 1.1714 1.2314
6 2023-01-13 1.1506 1.2106
7 2023-01-12 1.1475 1.2075
8 2023-01-11 1.1468 1.2068
9 2023-01-10 1.1487 1.2087
10 2023-01-09 1.1496 1.2096
11 2023-01-06 1.1474 1.2074
12 2023-01-05 1.1408 1.2008
13 2023-01-04 1.1331 1.1931
14 2023-01-03 1.1316 1.1916
15 2022-12-31 1.1251 1.1851
16 2022-12-30 1.1250 1.1850
17 2022-12-29 1.1243 1.1843
18 2022-12-28 1.1262 1.1862
19 2022-12-27 1.1315 1.1915
20 2022-12-26 1.1230 1.1830
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