兴全恒鑫债券C(008453)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,261,909.07 |
5,021,808.82 |
930,646.20 |
1,795,815.94 |
| 本期利润 |
6,130,221.20 |
5,504,751.40 |
7,519,427.35 |
-6,540,856.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
1.69 |
2.69 |
-2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
1.76 |
3.68 |
-1.68 |
| 期末可供分配利润 |
12,938,171.93 |
20,196,105.33 |
4,697,853.07 |
6,214,845.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
305,585,034.85 |
598,837,014.24 |
268,441,977.23 |
278,097,701.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.89 |
34.14 |
31.82 |
25.00 |
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