首页 > 基金> 蜂巢添益纯债A(008465)
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蜂巢添益纯债A

(008465)
净值：
1.0308
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2140 2026-09-29
  • 净值走势
蜂巢添益纯债A(008465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.03080.07%
2026-09-281.0301-0.01%
2026-09-241.03020.06%
2026-09-231.02960.01%
2026-09-221.03570.03%
2026-09-211.03540.03%
2026-09-181.03510.03%
2026-09-171.03480.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.88亿元 份额规模 14.4607亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.830.081,499,232,004.36
2026-03-31-100.750.141,511,932,288.25
2025-12-31-99.250.091,505,428,134.06
2025-09-30-104.870.081,499,884,268.35
2025-06-30-98.840.141,532,111,527.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊8295.00
2020-10-13-金之洁218022.72
2020-08-132021-09-08李海涛3915.01
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