首页 > 基金> 蜂巢添益纯债A(008465)
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蜂巢添益纯债A

(008465)
净值：
1.0288
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2058 2026-06-26
  • 净值走势
蜂巢添益纯债A(008465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02880.01%
2026-06-251.02870.03%
2026-06-241.02840.01%
2026-06-231.0283-0.02%
2026-06-221.04450.02%
2026-06-181.04430.01%
2026-06-171.04420.03%
2026-06-161.04390.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.01亿元 份额规模 14.4636亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.750.141,511,932,288.25
2025-12-31-99.250.091,505,428,134.06
2025-09-30-104.870.081,499,884,268.35
2025-06-30-98.840.141,532,111,527.20
2025-03-31-105.920.071,510,418,916.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊7344.24
2020-10-13-金之洁208521.83
2020-08-132021-09-08李海涛3915.01
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