蜂巢添益纯债A(008465)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添益纯债A(008465)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,588,883.09	25,966,704.15	18,741,306.62	71,889,264.54
利息合计	159,989.49	189,823.65	47,066.08	25,518.50
其中：存款利息收入	1,057.39	2,235.27	1,322.79	15,430.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158,932.10	187,588.38	45,743.29	10,087.72
投资收益合计	18,158,573.94	37,017,225.89	20,780,976.07	57,205,281.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,158,573.94	37,017,225.89	20,780,976.07	57,205,281.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,270,105.76	-11,244,657.22	-2,087,574.67	14,647,828.87
其他收入	213.90	4,311.83	839.14	10,635.63
费用	3,123,349.91	6,829,607.87	3,539,345.23	12,912,229.32
管理人报酬	2,187,760.58	4,569,266.23	2,276,970.83	4,780,820.48
基金托管费	750,023.84	1,523,088.75	758,990.31	1,593,606.91
销售服务费	4,904.11	22,405.26	13,401.96	62,586.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,712.68	413,450.92	337,857.79	6,067,700.59
其中：卖出回购金融资产支出	32,712.68	413,450.92	337,857.79	6,067,700.59
其他费用	97,199.25	184,200.00	85,699.25	207,200.00
利润总额	20,465,533.18	19,137,096.28	15,201,961.39	58,977,035.22

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