蜂巢添益纯债A(008465)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,087,062.36 |
29,977,070.39 |
17,016,869.81 |
42,695,708.46 |
| 本期利润 |
20,319,012.56 |
18,899,339.17 |
14,975,328.18 |
56,985,786.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.26 |
1.00 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
1.27 |
0.99 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
10,741,513.16 |
18,835,206.57 |
5,965,420.89 |
3,545,899.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,488,038,910.65 |
1,493,643,308.18 |
1,501,072,940.84 |
1,496,361,990.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.15 |
20.51 |
20.19 |
19.00 |
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