首页 > 基金> 天弘鑫意39个月定开债(008478)
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天弘鑫意39个月定开债

(008478)
净值：
1.0912
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1896 2026-06-26
  • 净值走势
天弘鑫意39个月定开债(008478)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09120.07%
2026-06-181.09040.05%
2026-06-121.08990.06%
2026-06-051.08920.06%
2026-05-291.08850.06%
2026-05-221.08790.06%
2026-05-151.08720.06%
2026-05-081.08650.06%
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基金情况

基金全称 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.49亿元 份额规模 79.8725亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 6.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-172.225.018,649,094,671.68
2025-12-31-176.175.028,582,791,708.98
2025-09-30-176.835.058,515,220,594.01
2025-06-30-177.765.078,446,947,835.21
2025-03-31-177.975.208,383,439,522.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-02-柴文婷218820.08
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