天弘鑫意39个月定开债(008478)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘鑫意39个月定开债(008478)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	189,713,212.41	383,018,479.19	190,040,777.82	390,044,591.25
利息合计	189,713,212.41	383,018,479.19	190,040,777.82	390,044,591.25
其中：存款利息收入	761,575.24	1,537,442.18	768,349.69	7,324,196.32
债券利息收入	188,915,520.87	381,440,602.08	189,231,993.20	382,720,394.93
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,116.30	40,434.93	40,434.93	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	54,256,284.67	129,871,379.44	72,737,551.84	155,390,559.77
管理人报酬	6,433,857.94	12,688,158.18	6,249,684.98	12,404,340.40
基金托管费	2,144,619.37	4,229,386.09	2,083,228.36	4,134,780.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,048,102.45	112,906,221.47	64,229,210.62	138,177,350.29
其中：卖出回购金融资产支出	46,048,102.45	112,906,221.47	64,229,210.62	138,177,350.29
其他费用	134,459.65	275,543.19	139,079.42	270,824.10
利润总额	135,456,927.74	253,147,099.75	117,303,225.98	234,654,031.48

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