天弘鑫意39个月定开债(008478)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,456,927.74 |
253,147,099.75 |
117,303,225.98 |
234,654,031.48 |
| 本期利润 |
135,456,927.74 |
253,147,099.75 |
117,303,225.98 |
234,654,031.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
2.99 |
1.40 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
3.04 |
1.41 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
731,003,224.56 |
595,546,296.82 |
459,702,423.05 |
384,731,588.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,718,248,636.72 |
8,582,791,708.98 |
8,446,947,835.21 |
8,371,976,814.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.11 |
18.25 |
16.38 |
14.76 |
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