基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦德瑞一年定开债(008486) |
净值：
1.0288
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2235 | 2026-08-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 114.88 | 0.03 | 1,002,392,148.87 |
| 2026-03-31 | - | 88.68 | 11.37 | 995,692,215.48 |
| 2025-12-31 | - | 97.86 | 2.19 | 995,058,683.24 |
| 2025-09-30 | - | 97.93 | 0.16 | 1,023,989,392.86 |
| 2025-06-30 | - | 132.23 | 0.12 | 1,027,873,168.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 欧阳帆 | 347 | 2.18 |
| 2023-06-02 | 2025-11-14 | 丁孙楠 | 896 | 8.83 |
| 2021-08-23 | 2023-06-09 | 范文静 | 655 | 5.66 |
| 2019-12-18 | 2022-01-17 | 杨严 | 761 | 7.70 |
| 2019-12-13 | 2023-02-28 | 戴鹤忠 | 1173 | 10.63 |
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