德邦德瑞一年定开债(008486)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦德瑞一年定开债(008486)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,359,914.93	13,641,634.83	9,870,294.67	68,733,874.11
利息合计	5,870.84	115,075.45	95,701.96	69,221.50
其中：存款利息收入	5,870.84	13,985.25	3,278.47	7,715.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	101,090.20	92,423.49	61,506.33
投资收益合计	12,319,926.27	31,482,183.20	21,707,979.50	49,501,360.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,319,926.27	31,482,183.20	21,707,979.50	49,501,360.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,034,117.82	-17,955,623.82	-11,933,386.79	19,163,292.28
其他收入	-	-	-	-
费用	2,179,679.14	6,038,768.92	3,686,794.58	9,487,779.33
管理人报酬	1,485,898.23	3,056,867.40	1,521,137.05	3,038,420.37
基金托管费	247,649.69	509,477.90	253,522.78	506,403.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	298,608.18	2,181,025.82	1,763,515.34	5,613,126.94
其中：卖出回购金融资产支出	298,608.18	2,181,025.82	1,763,515.34	5,613,126.94
其他费用	117,778.95	227,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	14,180,235.79	7,602,865.91	6,183,500.09	59,246,094.78

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