德邦德瑞一年定开债(008486)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,146,117.97 |
25,558,489.73 |
18,116,886.88 |
40,082,802.50 |
| 本期利润 |
14,180,235.79 |
7,602,865.91 |
6,183,500.09 |
59,246,094.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.75 |
0.60 |
5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.74 |
0.60 |
6.02 |
| 期末可供分配利润 |
13,195,867.86 |
9,896,537.06 |
36,688,861.65 |
18,571,974.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,002,392,148.87 |
995,058,683.24 |
1,027,873,168.23 |
1,021,689,668.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.89 |
22.14 |
21.97 |
21.24 |
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