德邦德瑞一年定开债(008486)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦德瑞一年定开债(008486) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦德瑞一年定开债(008486)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	114.88	0.03	1,002,392,148.87
2	2026-03-31	-	88.68	11.37	995,692,215.48
3	2025-12-31	-	97.86	2.19	995,058,683.24
4	2025-09-30	-	97.93	0.16	1,023,989,392.86
5	2025-06-30	-	132.23	0.12	1,027,873,168.23
6	2025-03-31	-	105.93	0.11	1,018,137,937.42
7	2024-12-31	-	129.70	0.12	1,021,689,668.14
8	2024-09-30	-	117.02	0.42	1,012,802,590.03
9	2024-06-30	-	132.95	0.15	1,009,354,529.22
10	2024-03-31	-	129.24	0.18	1,006,136,061.13
11	2023-12-31	-	122.12	0.22	1,002,031,874.06
12	2023-09-30	-	91.25	0.22	1,026,064,907.51
13	2023-06-30	-	119.72	0.36	1,018,820,932.13
14	2023-03-31	-	113.81	0.15	1,007,044,459.85
15	2022-12-31	-	92.52	0.53	992,965,322.61
16	2022-09-30	-	145.18	0.23	1,029,932,626.34
17	2022-06-30	-	129.49	0.36	1,017,315,057.10
18	2022-03-31	-	123.26	1.28	1,004,600,588.64
19	2021-12-31	-	134.78	0.26	817,979,910.52
20	2021-09-30	-	137.45	0.59	844,066,614.46
21	2021-06-30	-	137.28	0.37	834,684,552.82
22	2021-03-31	-	137.46	0.33	823,068,277.10
23	2020-12-31	-	121.66	0.18	812,726,235.81
24	2020-09-30	-	110.51	0.07	823,023,225.03
25	2020-06-30	-	121.37	1.37	824,349,378.32
26	2020-03-31	-	128.33	0.18	824,500,973.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年