基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商恒益稳健混合(008488) |
净值：
1.2002
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：2.0382 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 555,380.00 | 18,172,033.60 | 6.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 12,854,400.00 | 4.91 |
| 600309 | 万华化学 | 108,700.00 | 8,636,215.00 | 3.30 |
| 000807 | 云铝股份 | 262,000.00 | 8,122,000.00 | 3.10 |
| 605117 | 德业股份 | 54,300.00 | 7,138,278.00 | 2.72 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 45,700.00 | 7,025,076.89 | 2.68 |
| 000975 | 山金国际 | 212,700.00 | 6,312,936.00 | 2.41 |
| 603259 | 药明康德 | 56,600.00 | 5,552,460.00 | 2.12 |
| 002532 | 天山铝业 | 296,500.00 | 5,274,735.00 | 2.01 |
| 688390 | 固德威 | 53,765.00 | 5,083,480.75 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,952,531.48 | 25.55 | 63.58 |
| 采矿业 | 31,148,373.60 | 11.89 | 29.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,663,839.11 | 2.16 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 685,290.00 | 0.26 | 0.65 |
| 金融业 | 521,364.00 | 0.20 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,276.87 | 0.12 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 46.27 | 27.13 | 18.20 | 262,058,556.52 |
| 2025-12-31 | 48.14 | 37.63 | 17.42 | 325,238,901.14 |
| 2025-09-30 | 57.62 | 20.19 | 14.73 | 403,158,007.22 |
| 2025-06-30 | 42.32 | 24.88 | 24.01 | 287,326,961.50 |
| 2025-03-31 | 32.84 | 17.28 | 51.45 | 297,409,586.79 |
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