基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商恒益稳健混合(008488) |
净值：
1.3065
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.9845 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 422,800.00 | 14,573,916.00 | 4.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 77,100.00 | 13,187,184.00 | 4.05 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 332,628.00 | 12,882,706.92 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,100.00 | 9,952,746.00 | 3.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 126,500.00 | 8,163,686.23 | 2.51 |
| 603259 | 药明康德 | 80,600.00 | 7,305,584.00 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 92,200.00 | 6,306,480.00 | 1.94 |
| 601100 | 恒立液压 | 52,800.00 | 5,803,248.00 | 1.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,500.00 | 5,739,601.81 | 1.76 |
| 002532 | 天山铝业 | 316,300.00 | 5,117,734.00 | 1.57 |
| 02318 | 中国平安 | 53,000.00 | 3,118,773.50 | 0.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,363.00 | 1,395,717.29 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,200,602.25 | 23.12 | 70.82 |
| 采矿业 | 16,292,196.00 | 5.01 | 15.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,514,100.10 | 2.31 | 7.08 |
| 金融业 | 6,946,248.00 | 2.14 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,812.02 | 0.07 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 48.14 | 37.63 | 17.42 | 325,238,901.14 |
| 2025-09-30 | 57.62 | 20.19 | 14.73 | 403,158,007.22 |
| 2025-06-30 | 42.32 | 24.88 | 24.01 | 287,326,961.50 |
| 2025-03-31 | 32.84 | 17.28 | 51.45 | 297,409,586.79 |
| 2024-12-31 | 52.69 | 9.27 | 38.70 | 442,835,008.93 |
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